미국 ETF SOXL - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

서학 개미 순매수 상위 종목에 있는 '속슬'이라 불리는 ETF입니다. SOXL은 미국 필라델피아 반도체 지수를 따라가는 상품입니다. 

 

필라델피아 반도체 지수

미국 주식시장에 상장한 반도체 제조 판매 장비 기업 가운데 시가총액이 최소 100만 달러 이상인 대형주 30곳을 담은 지수입니다. 1993년에 필라델피아 증권거래소가 만든 지수라서 필라델피아 반도체 지수라고 부릅니다. 세계 반도체 기업 주가를 이야기할 때 빠지지 않고 등장하는 반도체 대표 지수이며, 경기 선행적 성향(3개월 선행)을 가지고 있습니다. 

 

SOXL 구성 종목 및 개요

구성 종목

엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴, 브로드컴, 마이크론, 텍사스 인스투루먼트, TSM 등

개요

정식종목명: Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

PHIL SEmiconductor Sector 지수 일별수익률(수수료 및 비용 차감 전)의 3배를 추종하며 순자산과 차이의 80% 이상을 투자 목표에 부합하는 금융상품에 투자합니다. 기준 지수는 반도체 설계, 유통, 생산, 판매와 관련된 종목들로 구성되어 있습니다 SOXL은 미국 필라델피아 반도체 지수 하루 등락폭의 세 배를 따라가는 상품으로, 오를 때는 많이 오르지만 떨어질 때는 그만큼 많이 떨어집니다.

 

필라델피아 반도체 지수와 SOXL 차트를 비교해 봤습니다.

필라델피아 지수

SOXL

 

 

모양은 비슷하지만, 하락률로 따지면 어마어마합니다. 고점대비 필라델피아 지수는 28%, SOXL은 고점 대비 70%가량 빠졌습니다. 혹시 '속슬'이 '속 쓰린'을 의미하는 건 아니겠죠? 차트만 봐도 많이 떨어진 것처럼 보입니다. 아마도 저가매수 기회로 보고 단기 반등을 기대하는 투자자들이 많이 몰리고 있는 것 같습니다. 

SOXL 주요 보유 종목

 

주요 보유 종목에 익숙한 이름들이 보이는데요. 상위 다섯 개 종목의 비중은 8%대까지만 담을 수 있고, 나머지는 4%대까지 담습니다. 보유 종목별 비중은 다음과 같습니다. 브로드컴 7.31%, 엔비디아 5.80%, 인텔 5.44% , AMD 5.28%, 퀄컴 4.50%, 텍사스 인스트루먼트 3.82%

 

SOXL 차트

SOXL 차트입니다.

참고로, SOXL 설정일은 2010년 3월 11일입니다. 차트를 보면 본격적으로 2020년 11월부터 작년 말까지 오르다가, 2022년 초부터 하락 추세입니다. 상승장에는 최고의 선택이지만, 하락장에서는 위험해 보이긴 합니다.

 

기술적 분석

출처: 인베스팅닷컴

인베스팅닷컴에서 발췌한 SOXL 기술적 분석 보고서입니다.

요약: 적극 매도

참고로 나홀로 '매수'로 표시된 'ROC'는 '변화율 지표'입니다.

[ ROC 변화율 지표 ]
과거 일정 시점의 가격과 현재 가격을 비교하여 추세의 반전을 알려주는 중요한 지표로서 시장 특성을 분석하는 기법에 사용. ROC의 움직임이 0선 위쪽에서 나타나면 시장가격은 상승추세에 있다고 보고, 반대로 0선 아래쪽에서 나타나면 시장 가격은 하락 추세에 있다고 볼 수 있음

 

기간 수익률

예전 수익만 같아라....

마무리

레버리지 3배 상품은 감당해야 할 리스크가 너무 큽니다. 오를 땐 정말 좋은 종목이지만 내릴 때는 버티기 힘들지도 모르겠습니다.

물가가 좀 안정되고 반도체 기업의 실적도 더 늘어나준다면 좋겠는데요.

저는 15달러 기준으로 하락 시 매수 상승 시 매도하는 전략으로 거래하고 있는데 생각보다 괜찮은 것 같습니다. 아직까지는 수익이네요.

 

하지만 서학 개미가 많이 매수한다고 무조건 따라 할 것이 아니고, 신중히 접근하는게 좋지 않을까 합니다. 3배 레버지리 종목은 잘못하다간 돈이 녹아내릴수가 있다는 거 명심하시고요. 

 

투자의 책임은 본인에게 있습니다